<Письмо> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва от 09.10.2015 N Т1-17-4-06/157306 "Разъяснения о порядке составления отчетности по форме 0409250"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Г. МОСКВА

ПИСЬМО
от 9 октября 2015 г. № Т1-17-4-06/157306

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ФОРМЕ 0409250

ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в связи с поступающими от кредитных организаций запросами об отражении в отчетности по форме 0409250 "Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги)" (далее - отчетность по форме 0409250) сведений об операциях, по которым операционные услуги, услуги платежного клиринга предоставляются операционным, платежным клиринговым центром национальной системы платежных карт (далее - ОПКЦ НСПК), и в соответствии с разъяснениями Департамента национальной платежной системы сообщает следующее.
I. Кредитная организация, эмитирующая карты платежной системы Виза, с учетом порядка составления формы 0409250:
1. В разделе I в графе 4 как по строке "Виза (VISA Int.)", так и по строке "ОПКЦ НСПК Виза" отражает сведения о всех своих клиентах, с которыми по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, заключен договор, предусматривающий осуществление операций с использованием расчетных и кредитных карт платежной системы Виза, независимо от того, в каком операционном, платежном клиринговом центре обрабатывались операции, совершенные ими в отчетном квартале с использованием платежных карт.
2. В разделе 1 в графе 5 как по строке "Виза (VISA Int.)", так и по строке "ОПКЦ НСПК Виза" отражает сведения о всех выданных кредитной организацией расчетных и кредитных картах платежной системы Виза, действующих по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, независимо от того, в каком операционном, платежном клиринговом центре обрабатывались операции, совершенные в отчетном квартале с использованием указанных карт.
3. В разделе 1 в графе 6 отражает сведения о количестве активных в течение отчетного квартала расчетных и кредитных карт платежной системы Виза (в том числе у которых по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, истек срок действия). При этом если операции, совершенные с использованием этих карт, обрабатывались:
- в ОПКЦ НСПК, то сведения о них отражаются по строке "ОПКЦ НСПК Виза";
- в других операционных, клиринговых центрах (кроме ОПКЦ НСПК), включая собственные операционные, клиринговые центры, то сведения о них отражаются по строке "Виза (VISA Int.)".
4. В разделе I в графах 4, 5, 6 по строкам "Итого по физическим лицам", "Итого по юридическим лицам", "Итого по территории" и "Итого по кредитной организации (ее филиалу)" кредитная организация указывает фактическое количество клиентов и банковских карт, а не суммарное их количество по строкам "Виза (VISA Int.)" и "ОПКЦ НСПК Виза".
5. В разделе I в графах 7-28 отражаются сведения об операциях, совершенных клиентами кредитной организации на территории России и за ее пределами с использованием расчетных и кредитных карт платежной системы Виза. При этом сведения о них отражаются:
- по строке "ОПКЦ НСПК Виза" - если указанные операции обрабатывались в ОПКЦ НСПК. При этом в графы 11-12 и 21-24 раздела I включаются сведения об операциях, совершенных в расположенной за пределами России инфраструктуре российской кредитной организации и обработанных в ОПКЦ НСПК;
- по строке "Виза (VISA Int.)" - если указанные операции обрабатывались в других операционных, клиринговых центрах (кроме ОПКЦ НСПК), включая собственные операционные, клиринговые центры.
II. В разделе II формы 0409250 по строке "Виза (VISA Int.)" отражаются сведения об инфраструктуре кредитной организации, принимающей к обслуживанию карты платежной системы Виза, независимо от того, в каком операционном, платежном клиринговом центре обрабатывались операции, совершенные через нее в отчетном квартале. Строка "ОПКЦ НСПК Виза" в раздел II не включается.
III. Кредитная организация, в инфраструктуре которой в отчетном квартале совершались операции с использованием карт платежной системы Виза, с учетом порядка составления формы 0409250:
1. В разделе III по строке "ОПКЦ НСПК Виза" отражает сведения о всех обработанных в ОПКЦ НСПК операциях, совершенных в инфраструктуре отчитывающейся кредитной организации с использованием карт платежной системы Виза. В случае если инфраструктура отчитывающейся кредитной организации расположена за пределами России, то указанные операции должны отражаться в 4 подразделе III раздела.
2. В разделе III по строке "Виза (VISA Int.)" отражает сведения о всех операциях, совершенных с использованием карт платежной системы Виза, эмитированных как российскими кредитными организациями, так и банками-нерезидентами, в инфраструктуре отчитывающейся кредитной организации и обработанных в других операционных, платежных клиринговых центрах (кроме ОПКЦ НСПК), включая собственные операционные, платежные клиринговые центры.
Порядок заполнения отчетности по форме 0409250 для кредитных организаций, эмитирующих и (или) обслуживающих карты платежной системы МастерКард и других платежных систем международных платежных карт, получающих операционные услуги и услуги платежного клирингового центра ОПКЦ НСПК, аналогичен порядку, описанному в пунктах I, II, III настоящего письма.

Заместитель начальника
В.А. Гридчин


------------------------------------------------------------------