Протокол заседания Правления РЭК Москвы от 08.05.2015 N 36 <Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ЗАО "УрГаз">
УТВЕРЖДАЮ
Председатель РЭК Москвы
П.В. Гребцов
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ГОРОДА МОСКВЫ
от 8 мая 2015 г. № 36
Председательствовал:
Председатель Правления РЭК Москвы
П.В. Гребцов
Члены Правления РЭК Москвы:
С.В. Сасим
П.Д. Федоров
Л.И. Наперова
Т.Ф. Говорова
Е.В. Лосева
Присутствовали:
от РЭК Москвы:
Н.С. Жигай
О повестке дня заседания Правления РЭК Москвы
1. Правление РЭК Москвы приступило к работе по следующей повестке дня заседания:
- об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ЗАО "УрГаз" на 2015 год.
Вопрос № 1 "Об установлении тарифов на тепловую
энергию для потребителей ЗАО "УрГаз"
(Гребцов П.В., Сасим С.В., Федоров П.Д., Наперова Л.И.,
Говорова Т.Ф., Лосева Е.В., Юрченко Н.В., Жигай Н.С.)
1.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника управления регулирования тарифов в энергетике и коммунальной сфере Т.Ф. Говоровой о том, что в соответствии с приказом РЭК Москвы от 20.03.2015 № 35-тэ рабочая группа рассмотрела предложение ЗАО "УрГаз" об установлении тарифов на тепловую энергию на 2015 год.
В соответствии с приказом РЭК Москвы о выборе метода регулирования от 20.03.2015 № 36-тэ при осуществлении государственного регулирования тарифов на тепловую энергию для ЗАО "УрГаз" на 2015 год применялся метод экономически обоснованных расходов (затрат).
В соответствии с пунктом 30 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, приказом от 08.04.2015 № 48-тэ был продлен срок рассмотрения дела.
Рабочая группа руководствовалась следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения";
- Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.
При расчете РЭК Москвы использованы показатели, определенные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 18 сентября 2014 г. (далее - Прогноз):
- индекс роста потребительских цен: 2015 год к уровню 2014 года - 106,7%;
- индекс роста цен на природный газ для потребителей, исключая население, с 1 июля 2015 года - 107,5%.
Необходимая валовая выручка заявлена ЗАО "УрГаз" на 2015 год в размере 30036,17 тыс. руб. Согласно уточненному расчету, представленному ЗАО "УрГаз" (рег. от 28.04.2015 № Вх/РЭК-3830/15), необходимая валовая выручка заявлена в размере 30815,00 тыс. руб.
На 2015 год среднеотпускной тариф на тепловую энергию заявлен ЗАО "УрГаз" в размере 1683,83 руб./Гкал (без учета НДС).
Рабочей группой РЭК Москвы предложены к утверждению экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для потребителей ЗАО "УрГаз" на 2015 год в размере:
- для всех потребителей, за исключением населения, - 1452,47 руб./Гкал (без учета НДС);
- для населения - 1713,91 руб./Гкал (с учетом НДС).
При проведении экспертизы члены рабочей группы исходили из того, что представленная ЗАО "УрГаз" информация является достоверной.
Ответственность за достоверность данных, представленных в предложении об установлении тарифов на тепловую энергию, несет ЗАО "УрГаз".
В результате проведенного рабочей группой анализа представленных ЗАО "УрГаз" документов было установлено следующее.
В соответствии с договором аренды от 01.10.2014 б/н с ООО "ЭнКо Инвест" ЗАО "УрГаз" арендует здание котельной с оборудованием, расположенное по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Барышевская Роща, д. 6. Кроме того, в составе материалов ЗАО "УрГаз" представлено соглашение о намерениях от 27.02.2015 б/н, согласно которому ЗАО "УрГаз" имеет намерение заключить с ООО "ЭнКо Инвест" договор аренды тепловых сетей, расположенных по адресу: г. Москва, г. Щербинка, местечко Барыши (мкр. "Прима Парк").
Тариф на тепловую энергию для ЗАО "УрГаз" устанавливается РЭК Москвы впервые.
ЗАО "УрГаз" для установления тарифов на тепловую энергию на 2015 год были представлены следующие обосновывающие документы:
- копии правоустанавливающих документов;
- копии бухгалтерской отчетности;
- расчет тарифов на тепловую энергию на 2015 год;
- расчет расходов и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения на 2015 год;
- копии договоров об осуществлении регулируемой деятельности;
- другие обосновывающие документы и материалы.
Копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (или проект инвестиционной программы) с обоснованием потребности в средствах, необходимых для прямого финансирования и обслуживания заемного капитала, и указанием источников финансирования инвестиционной программы ЗАО "УрГаз" не представлена.
В составе материалов на установление тарифа на тепловую энергию ЗАО "УрГаз" по балансовым показателям были представлены следующие документы:
- баланс тепловой энергии на 2015 год (в формате шаблона ЕИАС);
- договоры теплоснабжения;
- расчет нормативов технологических потерь;
- расчет нормативов удельного расхода топлива.
ЗАО "УрГаз" были заявлены следующие величины балансовых показателей:
- выработка тепловой энергии - 19,097 тыс. Гкал;
- собственные нужды источника тепла - 0,113 тыс. Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть - 18,984 тыс. Гкал;
- потери в тепловых сетях - 0,850 тыс. Гкал;
- полезный отпуск, всего - 18,133 тыс. Гкал, в том числе:
- населению - 17,421 тыс. Гкал;
- бюджетным потребителям - 0,712 тыс. Гкал;
- удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки, - 156,21 кг у.т./Гкал.
Рабочей группой баланс тепловой энергии составлен на основании представленных ЗАО "УрГаз" договоров с потребителями.
Расчет тарифа на тепловую энергию, поставляемую ЗАО "УрГаз", произведен рабочей группой исходя из следующих параметров:
- выработка тепловой энергии - 19,097 тыс. Гкал;
- собственные нужды источника тепла - 0,113 тыс. Гкал;
- отпуск тепловой энергии в сеть - 18,984 тыс. Гкал;
- потери в тепловых сетях - 0,850 тыс. Гкал;
- полезный отпуск, всего - 18,134 тыс. Гкал, в том числе:
- населению - 17,422 тыс. Гкал;
- прочим потребителям - 0,712 тыс. Гкал;
- удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой выручки, - 156,21 кг у.т./Гкал.
Величина необходимой валовой выручки ЗАО "УрГаз" на 2015 год определена рабочей группой в размере 26339,14 тыс. руб. (приложение).
Относительно заявки ЗАО "УрГаз" снижены затраты в сумме 4562,14 тыс. руб., в том числе по следующим статьям затрат:
- топливо на 549,40 тыс. руб.
Расходы на топливо на технологические цели (газ природный) заявлены ЗАО "УрГаз" в размере 14504,00 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ЗАО "УрГаз" представлены:
- дополнительное соглашение от 02.03.2015 к договору аренды от 01.10.2014 б/н в части заключения между ООО "ЭнКо Инвест" и ЗАО "УрГаз" Соглашения о компенсации затрат по поставке ресурсов (газ, вода, электроэнергия);
- договор поставки газа от 04.10.2013 № 61-8-1164/13 между ООО "ЭнКо Инвест" и "ООО "Газпром межрегионгаз Москва";
- договор на оказание услуг по транспортировке газа от 01.11.2013 № 61-17-1164/13-Т между ООО "ЭнКо Инвест" и ГУП МО "Мособлгаз";
- счета-фактуры на поставку и транспортировку газа за 2014 год.
Рабочей группой расходы по данной статье приняты в размере 13954,60 тыс. руб. исходя из объема природного газа 2562,69 тыс. куб. м в соответствии с принятыми балансовыми показателями, удельным расходом условного топлива - 156,21 кг у.т./Гкал и расчетной объемной теплоты сгорания - 8100,00 Ккал/куб. м.
При расчете применены оптовые цены на газ, тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ГУП МО "Мособлгаз", плата за снабженческо-сбытовые услуги, утвержденные приказами ФСТ России от 26.09.2013 № 177-э/2, от 19.02.2014 № 30-э/7, от 19.02.2014 № 28-э/5, от 31.03.2015 № 59-э/4, а также индекс роста цен на природный газ с 1 июля 2015 года - 1,075 в соответствии с Прогнозом;
- электроэнергия на 31,02 тыс. руб.
Расходы на электроэнергию заявлены ЗАО "УрГаз" в размере 3253,00 тыс. руб. исходя из объема 1251,15 тыс. кВтч.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ЗАО "УрГаз" представлены:
- расчет экономически обоснованных расходов по статье "Электроэнергия" на 2015 год;
- расчет расхода электрической энергии оборудованием, используемым для производства и передачи тепловой энергии;
- дополнительное соглашение от 02.03.2015 к договору аренды от 01.10.2014 б/н в части заключения между ООО "ЭнКо Инвест" и ЗАО "УрГаз" Соглашения о компенсации затрат по поставке ресурсов (газ, вода, электроэнергия);
- договор энергоснабжения от 31.10.2013 № 83104090 между ООО "ЭнКо Инвест" и ОАО "Мосэнергосбыт";
- счета-фактуры на поставку электроэнергии за 2014 год.
Рабочей группой расходы по данной статье приняты в размере 3221,98 тыс. руб. исходя из объема электроэнергии 1239,22 тыс. кВтч, принятого на основании скорректированного (в соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная климатология", утвержденными приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 275) расчета расхода электрической энергии оборудованием, используемым для производства и передачи тепловой энергии, и плановой стоимости электрической энергии по заявке ЗАО "УрГаз";
- сырье и материалы на 132,18 тыс. руб.
Расходы по данной статье ЗАО "УрГаз" заявлены в размере 137,00 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье ЗАО "УрГаз" представлены:
- расчет планового объема потребления таблетированной соли на регенерацию установки ХВП на объекте КТС "Барыши" на 2015 год;
- товарная накладная на поставку соли таблетированной за ноябрь 2014 года;
- технические паспорта на установки умягчения;
- расчет расходов на приобретение материалов на хозяйственные нужды на 2015 год с приложением счетов-фактур за декабрь 2014 года, февраль и март 2015 года.
Рабочей группой расходы по данной статье приняты в размере 4,82 тыс. руб. на приобретение соли таблетированной на основании представленных документов.
Расходы на приобретение материалов на хозяйственные нужды учтены в статье "Общехозяйственные расходы";
- фонд оплаты труда на 1116,83 тыс. руб.
Расходы по данной статье ЗАО "УрГаз" заявлены в размере 3937,40 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье ЗАО "УрГаз" представлены:
- расчет расходов на оплату труда по подразделению "Барышевская роща";
- приказ ЗАО "УрГаз" от 31.10.2014 № 4-к "Об утверждении штатного расписания";
- штатное расписание ЗАО "УрГаз" по структурному подразделению "Котельная Барышевская роща" от 30.01.2015;
- копии приказов о приеме работников на работу по структурному подразделению "Котельная Барышевская роща";
- расчет списочной численности рабочих котельных установок и тепловых сетей с приложением характеристик участков тепловой сети;
- положение об оплате труда и премировании работников ЗАО "УрГаз".
Рабочей группой расходы по данной статье приняты в размере 2820,57 тыс. руб. исходя из численности 7,0 чел., принятой на основании штатного расписания ЗАО "УрГаз" по структурному подразделению "Котельная Барышевская роща" на 30.01.2015, и средней заработной платы в размере 33578,23 руб./чел. в месяц, рассчитанной рабочей группой согласно Методическим рекомендациям по организации оплаты труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденным приказом Госстроя Российской Федерации от 31.03.1999 № 81, Отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014-2016 годы, утвержденному Минрегионом России, Общероссийским отраслевым объединением работодателей "Союз коммунальных предприятий", Общероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения 09.09.2013, и Положению об оплате труда и премировании работников ЗАО "УрГаз";
- отчисления от ФОТ на 348,14 тыс. руб.
Расходы на отчисления от ФОТ заявлены ЗАО "УрГаз" в размере 1228,16 тыс. руб. (31,2% от ФОТ).
В качестве обосновывающих материалов по данной статье ЗАО "УрГаз" представлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 1,2%.
Рабочей группой расходы по данной статье приняты в размере 880,02 тыс. руб. (31,2% в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и на основании представленного уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);
- общехозяйственные расходы на 2384,57 тыс. руб.
Общехозяйственные расходы заявлены ЗАО "УрГаз" в размере 3216,45 тыс. руб., в том числе:
- охрана объекта - 104,00 тыс. руб.;
- подготовка кадров - 216,00 тыс. руб.;
- заработная плата АУП - 2207,66 тыс. руб.;
- отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП - 688,79 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ЗАО "УрГаз" представлены:
- расчет экономически обоснованных расходов на охрану объекта;
- договор от 01.11.2014 № 7710Т10169с с ФГУП "Охрана" Министерства внутренних дел Российской Федерации на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны и технологическому обеспечению работоспособности оконечного устройства систем передачи извещений (обслуживание тревожной кнопки);
- договор от 01.09.2014 № А1/260-1 с ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве на оказание охранных услуг (мобильный отряд полиции) с приложением дополнительного соглашения от 01.01.2015 б/н;
- расчет экономически обоснованных расходов на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров (заявка ЗАО "УрГаз" в адрес УЦ "Промбезопасность" об аттестации руководителей, счет ООО "Учебный центр Промбезопасность" от 30.03.2015 № 340/ХКС).
Рабочей группой расходы по данной статье приняты в размере 831,88 тыс. руб., в том числе:
- охрана объекта - 107,76 тыс. руб. (в соответствии с представленными обосновывающими документами и материалами);
- заработная плата АУП - 551,92 тыс. руб. (исходя из нормативной штатной численности 1,0 ед., рассчитанной рабочей группой в соответствии с приказом Госстроя от 12.10.1999 № 74 "Об утверждении нормативов численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий", и средней заработной платы 45993,00 руб./чел. в месяц согласно заявке ЗАО "УрГаз");
- отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП - 172,20 тыс. руб. (31,2% в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и на основании представленного уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 1,2%).
Расходы на подготовку кадров исключены рабочей группой в связи с отсутствием экономического обоснования расходов (по запросу РЭК Москвы от 24.03.2015 № РЭК/ЭК-1372/15 информация ЗАО "УрГаз" представлена не в полном объеме).
Относительно заявки ЗАО "УрГаз" увеличены затраты в сумме 86,27 тыс. руб. по статье "Вода".
Расходы на воду заявлены ЗАО "УрГаз" в размере 184,00 тыс. руб., в том числе:
- водоснабжение - 145,57 тыс. руб. исходя из объема 9,94 тыс. куб. м;
- водоотведение - 38,08 тыс. руб. исходя из объема 2,14 тыс. куб. м.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ЗАО "УрГаз" представлены:
- дополнительное соглашение от 02.03.2015 к договору аренды от 01.10.2014 б/н в части заключения между ООО "ЭнКо Инвест" и ЗАО "УрГаз" Соглашения о компенсации затрат по поставке ресурсов (газ, вода, электроэнергия);
- договор на отпуск и прием сточных вод в городскую канализацию от 16.10.2013 № 5000646 между ООО "ЭнКо Инвест" и ОАО "Мосводоканал";
- расчет планового объема потребления воды и водоотведения на объекте КТС "Барыши" на 2015 год;
- счета на отпуск воды и прием сточных вод за 2014 год.
Рабочей группой расходы по данной статье определены в размере 188,47 тыс. руб., в том числе:
- водоснабжение - 149,40 тыс. руб. (исходя из объема 9,94 тыс. куб. м и тарифов, установленных постановлением РЭК Москвы от 19.12.2014 № 505-в, для прочих потребителей АО "Мосводоканал" на территории городского округа Щербинка);
- водоотведение - 39,07 тыс. руб. (исходя из объема 2,14 тыс. куб. м и тарифов, установленных постановлением РЭК Москвы от 19.12.2014 № 505-в, для прочих потребителей АО "Мосводоканал" на территории городского округа Щербинка).
Расходы по статье "Другие затраты, относимые на себестоимость продукции" определены рабочей группой в размере 3969,80 тыс. руб.
Расходы по данной статье заявлены ЗАО "УрГаз" в размере 3887,99 тыс. руб., в том числе:
- аренда котельной - 3864 тыс. руб.;
- услуги связи - 24 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ЗАО "УрГаз" представлены:
- договор аренды котельной от 01.10.2014 б/н с ООО "ЭнКо Инвест";
- расчет арендной платы (теплоснабжение) на 2015 год (в соответствии с требованиями пункта 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (с указанием сумм амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду);
- расчет расходов на приобретение материалов на хозяйственные нужды на 2015 год с приложением счетов-фактур за декабрь 2014 года, февраль и март 2015 года.
Рабочей группой расходы по данной статье определены в размере 3969,80 тыс. руб., в том числе:
- аренда котельной - 3864 тыс. руб. (в соответствии с представленными документами и материалами);
- услуги связи - 24 тыс. руб. (в соответствии с представленными документами и материалами);
- материалы на хоз. нужды - 81,80 тыс. руб. (расходы на приобретение материалов на хоз. нужды заявлены ЗАО "УрГаз" в статье "Сырье и материалы". Рабочей группой расходы по данной статье определены исходя из фактически произведенных затрат на приобретение материалов на хоз. нужды в соответствии с представленными счетами-фактурами, скорректированных в расчете на год).
Цеховые расходы приняты РЭК Москвы в полном объеме по заявке ЗАО "УрГаз" в соответствии с представленным ЗАО "УрГаз" расчетом расходов на оплату труда по подразделению "Барышевская роща", в том числе:
- заработная плата цехового персонала - 355,95 тыс. руб.;
- отчисления на соц. нужды от ФОТ цехового персонала - 24 тыс. руб.
Расходы из прибыли ЗАО "УрГаз" на 2015 год не планируются.
2.2. Правление РЭК Москвы решило:
- установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ЗАО "УрГаз" на 2015 год в размерах:
- для всех потребителей, за исключением населения, - 1452,47 руб./Гкал (без учета НДС);
- для населения - 1713,91 руб./Гкал (с учетом НДС).
Голосование - за - единогласно (Гребцов П.В., Сасим С.В., Федоров П.Д., Наперова Л.И., Говорова Т.Ф., Лосева Е.В.).
Решение принято
Члены Правления РЭК Москвы:
П.В. Гребцов
С.В. Сасим
П.Д. Федоров
Т.Ф. Говорова
Е.В. Лосева
Л.И. Наперова
Секретарь Правления РЭК Москвы
8 мая 2015 г.
Н.В. Юрченко
Приложение
к протоколу
заседания Правления
РЭК Москвы
от 8 мая 2015 г. № 36
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
РАСХОДОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ЗАО "УРГАЗ" НА 2015 ГОД
N
Статьи расхода
Единица измерения
Предложение ЗАО "УрГаз" на 2015 год
Уточненное предложение ЗАО "УрГаз" на 2015 год
Предложение РЭК Москвы на 2015 год
Отклонение от предложения орг-ии, тыс. руб.
1.
Присоединенная нагрузка
Гкал/ч
2.
Выработка тепловой энергии
Гкал
20113,29
19097,00
19097,000
0,00
3.
Собственные нужды
Гкал
254,14
113,00
113,000
0,00
4.
Покупка тепловой энергии
Гкал
0,00
5.
Отпуск в тепловую сеть
Гкал
19859,15
18984,00
18984,000
0,00
6.
Потери в тепловых сетях
Гкал
1427,21
850,00
850,000
0,00
в процентах
%
7,187
4,477
4,48
0,00
7.
Полезный отпуск тепловой энергии
Гкал
18431,94
18133,00
18134,000
1,00
7.1.
Собственное потребление тепловой энергии
Гкал
0,00
0,00
0,000
0,00
7.2.
Передано потребителям, в том числе:
Гкал
18431,94
18133,00
18134,000
1,00
по гр. "Население"
Гкал
18431,94
17421,00
17422,000
1,00
по гр. "Бюджетные"
Гкал
0,00
712,00
712,000
0,00
по гр. "Прочие"
Гкал
0,00
0,000
0,00
8.
Себестоимость - всего, в том числе:
тыс. руб.
31036,17
30815,00
26339,14
-4475,86
8.1.
Топливо на технологические цели (газ природный)
тыс. руб.
14815,79
14504,00
13954,60
-549,40
объем топлива
тыс. куб. м
2699,05
2642,25
2562,69
-79,56
цена
руб./тыс. куб. м
5489,27
5489,27
5445,3
-43,98
8.2.
Электроэнергия (НН)
тыс. руб.
4464,10
3253,00
3221,98
-31,02
объем
тыс. кВтч
1716,96
1251,15
1239,22
-11,93
тариф
руб./кВтч
2,60
2,60
2,60
0,00
8.3.
Вода, в том числе:
тыс. руб.
183,65
184,00
188,47
4,47
8.3.1.
водоснабжение
тыс. руб.
145,57
145,57
149,40
3,83
объем
тыс. куб. м
9,94
9,94
9,94
0,00
тариф
руб./куб. м
14,65
14,65
15,03
0,38
8.3.2.
водоотведение
тыс. руб.
38,08
38,08
39,07
0,99
объем
тыс. куб. м
2,14
2,14
2,14
0,00
тариф
руб./куб. м
17,80
17,80
18,27
0,47
8.5.
Сырье и материалы
тыс. руб.
40,95
137,00
4,82
-132,18
8.6.
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
5144,81
3937,40
2820,57
-1116,83
8.6.1.
среднемесячная заработная плата
руб.
42873,40
46873,81
33578,23
8.6.2.
численность
чел.
10,00
7,00
7,00
0,00
8.7.
Отчисления от ФОТ
тыс. руб.
1605,18
1228,16
880,02
-348,14
8.8.
Амортизация ОФ
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
8.9.
Услуги производственного характера
тыс. руб.
355,93
0,00
0,00
0,00
8.9.1.
по договорам со сторонними организациями
тыс. руб.
355,93
0,00
0,00
0,00
8.10.
Цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
467,00
467,00
0,00
заработная плата цехового персонала
тыс. руб.
355,95
355,95
0,00
численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности
тыс. руб.
2,00
2,00
0,00
отчисления на соц. нужды от ФОТ цехового персонала
тыс. руб.
111,05
111,05
0,00
8.11.
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
479,63
3216,45
831,88
-2384,57
8.11.1.
охрана объекта
тыс. руб.
131,32
104,00
107,76
3,76
8.11.2.
подготовка кадров
тыс. руб.
348,31
216,00
0,00
-216,00
8.11.3.
Заработная плата АУП
тыс. руб.
0,00
2207,66
551,92
-1655,74
8.11.3.1.
численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности
чел.
4,00
1,00
-3,00
8.11.4.
Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП
тыс. руб.
0,00
688,79
172,20
-516,59
9.
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч.
тыс. руб.
3946,14
3887,99
3969,80
81,80
9.1.
аренда котельной
тыс. руб.
3864,41
3864,00
3864,00
0,00
9.2.
материалы на хоз. нужды
тыс. руб.
44,83
0,00
81,80
81,80
9.3.
услуги связи
тыс. руб.
36,90
24,00
24,00
0,00
10.
Недополученный по независящим причинам доход
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
11.
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
12.
Валовая прибыль
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
13.
Уровень рентабельности
%
-
-
-
14.
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
31036,17
30815,00
26339,14
-4475,86
15.
Тариф
руб./Гкал
1683,83
1683,83
1452,47
-231,36
16.
Тариф (с учетом НДС)
1986,91
1986,92
1713,91
-273,00
------------------------------------------------------------------