Протокол заседания Правления РЭК Москвы от 24.03.2015 N 21 <Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО "ТеплоЭнерго" на 2015 год>
УТВЕРЖДАЮ
Председатель РЭК Москвы
П.В. Гребцов
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ГОРОДА МОСКВЫ
от 24 марта 2015 г. № 21
Председательствовал:
Председатель правления РЭК Москвы
П.В. Гребцов
Заместитель председателя правления РЭК Москвы
С.В. Сасим
Члены правления РЭК Москвы:
А.Н. Синев
Л.И. Наперова
Т.Ф. Говорова
Е.В. Лосева
Присутствовали:
от РЭК Москвы:
Н.С. Меньшова
Т.А. Скрипицына
О повестке дня заседания правления РЭК Москвы
1. Правление РЭК Москвы приступило к работе по следующей повестке дня заседания:
Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО "ТеплоЭнерго" на 2015 год.
Вопрос № 1 "Об установлении тарифа на тепловую энергию
для потребителей ООО "ТеплоЭнерго" на 2015 год"
(П.В. Гребцов, А.Н. Синев, С.В. Сасим, Л.И. Наперова,
Т.Ф. Говорова, Е.В. Лосева, Н.В. Юрченко, Т.А. Скрипицына)
1.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя С.В. Сасима о том, что в соответствии с приказом РЭК Москвы от 30.01.2015 № 16-тэ рабочая группа рассмотрела предложение ООО "ТеплоЭнерго" об установлении тарифа на тепловую энергию на 2015 год.
В соответствии с приказом РЭК Москвы о выборе метода регулирования от 30.01.2015 № 17-тэ при осуществлении государственного регулирования тарифов на тепловую энергию для ООО "ТеплоЭнерго" на 2015 год применялся метод экономически обоснованных расходов (затрат).
Рабочая группа руководствовалась следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения";
- Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.
При расчете РЭК Москвы использованы показатели, определенные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 18.09.2014 (далее - Прогноз):
- индекс роста цен на непродовольственные товары: 103,80% - 2015 год к уровню 2014 года;
- индекс роста потребительских цен: 106,70% - 2015 год к уровню 2014 года.
Тариф на тепловую энергию для потребителей ООО "ТеплоЭнерго" устанавливается впервые.
Необходимая валовая выручка заявлена ООО "ТеплоЭнерго" на 2015 год в размере 4296,25 тыс. руб.
На 2015 год среднеотпускной тариф на тепловую энергию заявлен ООО "ТеплоЭнерго" в размере 2344,12 руб./Гкал.
В соответствии с представленным договором аренды оборудования от 08.12.2014 № 11/1214А с ЗАО "Людмила" у ООО "ТеплоЭнерго" во временном владении и пользовании находятся сети инженерно-технического обеспечения и инженерное оборудование, расположенное в тепловом пункте по адресу: г. Москва, ул. 2-я Рыбинская, д. 12а, стр. 7 (абонент № 0608/132).
ООО "ТеплоЭнерго" в РЭК Москвы были представлены следующие обосновывающие документы:
- копии правоустанавливающих документов;
- копии бухгалтерской и налоговой отчетности;
- расчет полезного отпуска тепловой энергии на 2015 год;
- расчет тарифа на тепловую энергию на 2015 год;
- расчет расходов и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения на 2015 год;
- копии договоров об осуществлении регулируемой деятельности;
- другие обосновывающие документы и материалы.
Проект инвестиционной программы в сфере теплоснабжения с обоснованием потребности в средствах, необходимых для прямого финансирования и обслуживания заемного капитала, и указанием источников финансирования инвестиционной программы возвращен ООО "ТеплоЭнерго" в связи с несоответствием формата и объема программы требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)".
Представленные ООО "ТеплоЭнерго" материалы и информация на запросы РЭК Москвы от 12.02.2015 № РЭК/ТБИ-616/15, от 17.02.2015 № РЭК/ЭК-733/15 в рамках открытого приказом от 30.01.2015 № 16-тэ дела об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО "ТеплоЭнерго" содержали некорректные данные, а именно:
- расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по форме, содержанию и оформлению не соответствовал требованиям приказа Минэнерго России от 30.12.2008 № 325;
- заявленные показатели баланса тепловой энергии не соответствовали объемам тепловой энергии, определенным договорами теплоснабжения;
- при проверке баланса тепловой энергии появлялись отрицательные значения показателей;
- инвентаризационная карточка учета объекта основных средств ЗАО "Людмила", согласно которой здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 2-я Рыбинская, д. 12, стр. 7, принято к бухгалтерскому учету 12.09.2002. В то же время согласно свидетельству о государственной регистрации права собственности от 28.03.2007 серия 77 АД № 284660 ЗАО "Людмила" обладает правом на собственность на объект, расположенный по адресу: г. Москва, ул. 2-я Рыбинская, д. 12а, стр. 7, на основании договора купли-продажи недвижимости от 20.03.2007 № МИ-07-0234-12 с ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля".
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 30 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, Регламентом открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163, РЭК Москвы приказом от 24.02.2015 № 24-тэ продлила срок рассмотрения дела об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО "ТеплоЭнерго" на 2015 год, открытого приказом РЭК Москвы от 30.01.2015 № 16-тэ "Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО "ТеплоЭнерго" до 26 марта 2015 г.
В составе материалов на установление тарифа на тепловую энергию ООО "ТеплоЭнерго" по балансовым показателям были представлены следующие документы:
- баланс тепловой энергии на 2015 год;
- договор на поставку тепловой энергии от 12.05.2015 № 3 с ГУП ДЕЗ района Сокольники;
- договор энергоснабжения от 08.12.2014 № 4 с ЗАО "Людмила";
- расчет нормативов технологических потерь тепловой энергии;
- схема тепловых сетей абонента 0608/132;
- копия паспорта теплового пункта 0608/132;
- копия договора теплоснабжения от 15.12.2014 № 0608132 с ОАО "Мосэнерго" с точкой поставки тепловой энергии: г. Москва, 2-я Рыбинская ул., д. 12а, стр. 7 (номер точки поставки 0608132).
ООО "ТеплоЭнерго" были заявлены следующие величины балансовых показателей:
- покупка тепловой энергии - 1,8974 тыс. Гкал;
- потери в тепловых сетях - 0,0646 тыс. Гкал;
- полезный отпуск, всего - 1,8328 тыс. Гкал, в том числе:
населению - 1,5479 тыс. Гкал;
прочим потребителям - 0,2850 тыс. Гкал.
Рабочей группой баланс тепловой энергии составлен на основании представленных ООО "ТеплоЭнерго" документов и материалов.
Расчет тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО "ТеплоЭнерго", произведен рабочей группой исходя из следующих параметров:
- покупка тепловой энергии - 1,8870 тыс. Гкал;
- потери тепловой энергии - 0,0646 тыс. Гкал;
- полезный отпуск всего, - 1,8224 тыс. Гкал, в том числе:
населению - 1,4711 тыс. Гкал;
прочим потребителям - 0,3513 тыс. Гкал.
Величина необходимой валовой выручки ООО "ТеплоЭнерго" на 2015 год определена рабочей группой в размере 3115,25 тыс. руб. (приложение).
Относительно заявки ООО "ТеплоЭнерго" снижены затраты в сумме 1270,53 тыс. руб., в том числе по следующим статьям затрат:
- фонд оплаты труда на 209,94 тыс. руб.
Расходы по статье "Фонд оплаты труда" заявлены ООО "ТеплоЭнерго" в размере 593,43 тыс. руб. исходя из численности 4,00 ед. и средней заработной платы 12363,20 руб. в месяц.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ООО "ТеплоЭнерго" представлены:
- расчет расходов на оплату труда на 2015 год;
- штатное расписание на январь 2015 года;
- трудовые договоры от 01.12.2014 № 08, от 02.10.2014 № 02, от 14.10.2014 № 03, от 14.10.2014 № ТД-04;
- коллективный договор ООО "ТеплоЭнерго";
- положение об оплате труда и премировании сотрудников ООО "ТеплоЭнерго";
- Правила внутреннего трудового распорядка для работников ООО "ТеплоЭнерго";
- положение о служебных командировках работников ООО "ТеплоЭнерго" (о размерах и порядке возмещения расходов, связанных с ними);
- расчет численности персонала ООО "ТеплоЭнерго".
Представленное ООО "ТеплоЭнерго" штатное расписание оформлено ненадлежащим образом, а именно отсутствуют: номер документа, дата составления, расшифровка подписи руководителя кадровой службы и главного бухгалтера, не указаны номер и дата приказа организации об утверждении штатного расписания. Кроме того, штатным расписанием утверждается штат 1,7 ед., а представлена расшифровка на 1,2 ед. Кроме того, ООО "ТеплоЭнерго" не представлены обоснование выбора должностей персонала и алгоритм принятого количественного состава указанных должностей персонала.
На основании изложенного рабочей группой РЭК Москвы произведен расчет численности персонала в соответствии с приказами Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 22.03.1999 № 65, Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 12.10.1999 № 74.
Численность основного производственного персонала ООО "ТеплоЭнерго" на обслуживание одного теплового пункта принята в размере 1,12 ед. (слесарь по обслуживанию тепловых сетей - 0,27 ед., слесарь по обслуживанию тепловых пунктов - 0,85 ед.), численность административно-управленческого персонала - 0,28 ед.
Расчет расходов на оплату труда произведен в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением и положением об оплате и премировании сотрудников ООО "ТеплоЭнерго".
Рабочей группой расходы по данной статье рассчитаны в размере 383,50 тыс. руб. исходя из численности 1,40 ед. и средней заработной платы - 22827,22 руб. в мес.;
- отчисления от ФОТ на 63,40 тыс. руб.
Расходы на отчисления от ФОТ заявлены ООО "ТеплоЭнерго" в размере 179,22 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ООО "ТеплоЭнерго" представлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%.
Рабочей группой расходы по данной статье приняты в размере 115,82 тыс. руб. (30,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" с учетом уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);
- услуги производственного характера на 696,09 тыс. руб.
Расходы по статье "Услуги производственного характера" заявлены ООО "ТеплоЭнерго" в размере 783,28 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ООО "ТеплоЭнерго" представлены:
- договор от 24.12.2014 № 31401852597 с ООО "СК "Гарант" на аварийное обслуживание теплового пункта № 0608/132, теплового ввода и разводящих тепловых сетей на 2015 год с приложением акта выполненных работ и счета-фактуры за январь 2015 г.;
- извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию оборудования теплового пункта и тепловых сетей от 22.12.2014;
- документация о проведении запроса котировок на выполнение работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию оборудования теплового пункта и тепловых сетей;
- протокол проведения итогов процедуры № 31401852597;
- положение о закупке товаров, работ, услуг ООО "ТеплоЭнерго";
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию оборудования теплового пункта и тепловых сетей;
- акт обследования теплового пункта от 30.01.2015 № 1;
- договор подряда от 06.02.2015 на химическую промывку теплообменника с ООО "СК "Гарант".
Рабочей группой расходы по данной статье рассчитаны в размере 87,19 тыс. руб.
Рабочей группой на основании представленных к рассмотрению материалов проведен анализ обоснования начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию оборудования теплового пункта и тепловых сетей.
При установлении начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию оборудования теплового пункта и тепловых сетей ООО "ТеплоЭнерго" был проанализирован официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и выявлен ряд завершенных закупочных процедур по аналогичным с точки зрения ООО "ТеплоЭнерго" работам, а именно:
1) Реестровый номер закупки № 31401163125 от 16.05.2014 (НМЦ 1022666,39 руб.);
2) Реестровый номер закупки № 31401806565 от 11.12.2014 (НМЦ 866600,00 руб.);
3) Реестровый номер закупки № 31401769915 от 03.12.2014 (НМЦ 50000000,00 руб.).
Закупка № 31401163125 от 16.05.2014 (НМЦ 1022666,39 руб.) - выполнение работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию жилых многоквартирных домов, переданных в эксплуатацию МУП "УК СМПР" по постановлению администрации города Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 24.03.2014 № 204-п до определения управляющей организации по результатам открытых конкурсов. В соответствии с указанным постановлением в эксплуатацию МУП "УК СМПР" передано 225 многоквартирных жилых домов. Таким образом, данная закупка касается аварийного обслуживания 225 многоквартирных жилых домов, и, по мнению рабочей группы, цена указанной закупки не может быть сопоставлена с ценой закупки на аварийно-диспетчерское обслуживание 1 теплового пункта и 285 метров тепловых сетей.
Закупка № 31401806565 от 11.12.2014 (НМЦ 866600,00 руб.) - договор на оказание услуг по технической эксплуатации инженерных систем, текущему ремонту, содержанию и аварийно-диспетчерскому обслуживанию здания МАДОУ № 11 "Колокольчик". Данная закупка касается полного обслуживания здания детского сада, включая ремонт, и, по мнению рабочей группы, цена указанной закупки не может быть сопоставлена с ценой закупки только на аварийно-диспетчерское обслуживание 1 теплового пункта и 285 метров тепловых сетей.
Закупка № 31401769915 от 03.12.2014 (НМЦ 50000000,00 руб.) - эксплуатация, аварийно-техническое и диспетчерское обслуживание сооружений, оборудования и инженерных сетей. Заказчик - ЗАО "Белая Дача Инжиниринг". Данная закупка касается полного обслуживания сооружений ЗАО "Белая Дача Инжиниринг", и, по мнению рабочей группы, цена указанной закупки не может быть сопоставлена с ценой закупки только на аварийно-диспетчерское обслуживание 1 теплового пункта и 285 метров тепловых сетей.
В то же время между ООО "Атлантика" (вид деятельности - производство, передача и сбыт тепловой энергии) и ООО "Аварийно-спасательная служба" заключен договор от 01.01.2013 № 116/13-Д на оказание услуг по осмотру потенциально опасных объектов и проведению аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ (котельная). Годовая стоимость указанных услуг в 2014 году составила 84,00 тыс. руб. (без учета НДС).
На основании изложенного рабочей группой в необходимую валовую выручку включены затраты на аварийное обслуживание оборудования теплового пункта и тепловых сетей в размере 87,19 тыс. руб. (на основании договора, заключенного между ООО "Атлантика" и ООО "Аварийно-спасательная служба", на аварийное обслуживание котельной с учетом индекса роста цен на непродовольственные товары - 103,80%, 2015 год к уровню 2014 года). При этом затраты на материалы, необходимые для проведения аварийных работ, включены в статью "сырье и материалы".
В соответствии с письмом ООО "ТеплоЭнерго" от 19.02.2015 № 85 (рег. от 20.02.2015 № Вх/РЭК-1310/15) рабочей группой затраты на химическую промывку теплообменника (акт обследования оборудования теплового пункта, договор подряда от 06.02.2014 на химическую промывку теплообменника с ООО "СК "Гарант") в необходимую валовую выручку не включены;
- общехозяйственные расходы на 301,10 тыс. руб.
Общехозяйственные расходы заявлены ООО "ТеплоЭнерго" в размере 432,01 тыс. руб., в том числе:
- аренда - 432,01 тыс. руб.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ООО "ТеплоЭнерго" представлены:
- договор аренды оборудования от 08.12.2014 № 11/1214А с ЗАО "Людмила";
- договор аренды нежилых помещений от 01.09.2014 № 09/0914А с ООО "Терра ТС";
- расчет арендной платы;
- копии инвентаризационной карточки ООО "Терра ТС";
- копия инвентаризационной карточки ЗАО "Людмила".
Рабочей группой расходы по данной статье приняты в размере 130,91 тыс. руб., в том числе:
- аренда - 130,91 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, экономически обоснованный уровень арендной платы определяется исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду.
Представленная ООО "ТеплоЭнерго" инвентаризационная карточка учета объекта основных средств ЗАО "Людмила", согласно которой здание расположено по адресу: г. Москва, ул. 2-я Рыбинская, д. 12, стр. 7. При этом согласно свидетельству о государственной регистрации права собственности от 28.03.2007 серия 77 АД № 284660 (далее - Свидетельство) ЗАО "Людмила" обладает правом на собственность на объект, расположенный по адресу: г. Москва, ул. 2-я Рыбинская, д. 12а, стр. 7.
Кроме того, в соответствии с представленной инвентаризационной карточкой здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 2-я Рыбинская, д. 12, стр. 7, принято ЗАО "Людмила" к бухгалтерскому учету 12.09.2002. Однако согласно Свидетельству ЗАО "Людмила" обладает правом на собственность на объект, расположенный по адресу: г. Москва, ул. 2-я Рыбинская, д. 12а, стр. 7, на основании договора купли-продажи недвижимости от 20.03.2007 № МИ-07-0234-12 с ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля".
В целях подтверждения достоверности представленных материалов РЭК Москвы в адрес ООО "ТеплоЭнерго" был сделан запрос от 17.02.2015 № РЭК/ЭК-733/15 о предоставлении договора купли-продажи недвижимости от 20.03.2007 № МИ-07-0234-12. Письмом от 19.02.2015 № 85 (рег. от 20.02.2015 № Вх/РЭК-1310/15) ООО "ТеплоЭнерго" известило РЭК Москвы об отказе ЗАО "Людмила" предоставить указанный договор.
В связи с тем, что представленные ООО "ТеплоЭнерго" документы содержат некорректные данные по начислению арендной платы, рабочей группой принято решение об исключении из необходимой валовой выручки ООО "ТеплоЭнерго" затрат на аренду теплового пункта у ЗАО "Людмила".
В соответствии с дополнительным соглашением от 15.12.2014 № 1 к договору аренды нежилых помещений от 01.09.2014 № 09/0914А стоимость за пользование одним квадратным метром нежилых помещений составляет 10909,10 руб./год. В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, 3.4 расходы на аренду офисного помещения рабочей группой приняты в размере 130,91 тыс. руб.
Относительно заявки ООО "ТеплоЭнерго" увеличены затраты в сумме 89,51 тыс. руб., в том числе по следующим статьям затрат:
- затраты на покупку тепловой энергии на 60,76 тыс. руб.
Расходы на покупку тепловой энергии заявлены ООО "ТеплоЭнерго" в размере 2306,72 тыс. руб. исходя из объема покупки тепловой энергии - 1897,38 Гкал и тарифа - 1215,74 руб./Гкал.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ООО "ТеплоЭнерго" представлена копия договора теплоснабжения от 15.12.2014 № 0608132 с ОАО "Мосэнерго" с точкой поставки тепловой энергии: г. Москва, 2-я Рыбинская ул., д. 12а, стр. 7 (номер точки поставки 0608132).
В расчете ООО "ТеплоЭнерго" по данной статье затрат допущена ошибка - не учтено повышение тарифов на тепловую энергию для потребителей ОАО "Мосэнерго" с 01.07.2015.
Рабочей группой расходы по данной статье рассчитаны в размере 2367,48 тыс. руб. исходя из объема покупки тепловой энергии 1887,00 Гкал и тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО "Мосэнерго":
- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1215,74 руб./Гкал;
- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1312,81 руб./Гкал, установленных постановлением РЭК Москвы от 19.12.2014 № 498-тэ;
- оплата теплоносителя на 1,19 тыс. руб.
Затраты на оплату теплоносителя заявлены ООО "ТеплоЭнерго" в размере 1,60 тыс. руб. исходя из объема - 34,20 куб. м и тарифа на теплоноситель - 46,81 руб./куб. м.
В качестве обосновывающих материалов по данной статье затрат ООО "ТеплоЭнерго" представлены расчет нормативных утечек и потерь тепловой энергии с нормативными утечками, расчет объема теплоносителя на заполнение системы теплопотребления потребителей и тепловых сетей.
По данной статье затрат ООО "ТеплоЭнерго" допущена ошибка при расчете значения годовых потерь теплоносителя, не включены объемы теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления, а также не учтено повышение тарифов на теплоноситель для потребителей ОАО "Мосэнерго" с 01.07.2015.
Рабочей группой расходы по данной статье рассчитаны в размере 2,79 тыс. руб. исходя из объема теплоносителя - 59,24 куб. м (определенного в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Госстроем Российской Федерации от 12.08.2003 № МДК 4-05.2004) и тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям по системам теплоснабжения от станций 25 МВт и выше ОАО "Мосэнерго", установленных постановлением РЭК Москвы от 19.12.2014 № 499-тн:
- с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 46,81 руб./куб. м;
- с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 47,54 руб./куб. м;
- сырье и материалы на 27,56 тыс. руб.
Расходы по статье "Сырье и материалы" не заявлены ООО "ТеплоЭнерго" в связи с наличием договора от 24.12.2014 № 31401852597 с ООО "СК "Гарант" на аварийное обслуживание теплового пункта № 0608/132, теплового ввода и разводящих тепловых сетей на 2015 год, предусматривающего использование материалов ООО "СК "Гарант".
Для обеспечения производственного процесса и надежности теплоснабжения потребителей рабочей группой учтены расходы по указанной статье затрат в сумме 27,56 тыс. руб., исходя из средневзвешенной величины расходов регулируемых организаций на один тепловой пункт, принятых РЭК Москвы на 2015 год.
Расходы из прибыли на 2015 год ООО "ТеплоЭнерго" не планируются.
1.2. Правление РЭК Москвы решило:
- установить тариф на тепловую энергию для потребителей ООО "ТеплоЭнерго" с 30 марта по 31 декабря 2015 года в размере 1709,42 руб./Гкал.
Голосование - за - единогласно (Гребцов П.В., Синев А.Н., Сасим С.В., Наперова Л.И., Говорова Т.Ф., Лосева Е.В.).
Решение принято
Члены правления РЭК Москвы:
А.Н. Синев
С.В. Сасим
Л.И. Наперова
Т.Ф. Говорова
Е.В. Лосева
Секретарь правления РЭК Москвы
24 марта 2015 г.
Н.В. Юрченко
Приложение
к протоколу
заседания правления
РЭК Москвы
от 24 марта 2015 г. № 21
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
РАСХОДОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" НА 2015 ГОД
N
Статьи расхода
Единица измерения
2015 год, план ООО "ТеплоЭнерго"
2015 год, план РЭК Москвы
2015 год, отклонение версии регулятора от версии организации, +/-
Всего
Всего
Всего
1
2
3
4
5
6
1
Установленная мощность (присоединенная нагрузка)
тыс. Гкал/ч
2
Выработка тепловой энергии
тыс. Гкал
3
Собственные нужды источников тепла
тыс. Гкал
4
Поступление тепловой энергии
тыс. Гкал
1,8974
1,8870
-0,01
5
Отпуск тепловой энергии
тыс. Гкал
1,8974
1,8870
-0,01
6
Потери в тепловых сетях
тыс. Гкал
0,0646
0,0646
0,00
6.1
В процентах
%
3,40
3,42
0,02
7
Полезный отпуск тепловой энергии
тыс. Гкал
1,8328
1,8224
-0,01
7.1
Собственное потребление тепловой энергии
тыс. Гкал
0,00
7.2
Передано на сторону, в том числе:
тыс. Гкал
1,8328
1,8224
-0,01
7.2.1
по гр. "Население"
тыс. Гкал
1,5479
1,4711
-0,08
7.2.2
по гр. "Бюджетные"
тыс. Гкал
0,00
7.2.3
по гр. "Прочие"
тыс. Гкал
0,2850
0,3513
7.2.3.1
в т.ч. организациям-перепродавцам
тыс. Гкал
8
Себестоимость
8.1
Электроэнергия
тыс. руб.
8.2
Затраты на покупку тепловой энергии
тыс. руб.
2306,72
2367,48
60,76
тариф
руб./Гкал
1215,74
1254,63
38,89
объем
тыс. Гкал
1,897
1,887
-0,01
8.3
Оплата теплоносителя
тыс. руб.
1,60
2,79
1,19
тариф
руб./куб. м
46,81
47,10
0,29
объем
куб. м
34,20
59,24
25,04
8.4
Сырье и материалы
тыс. руб.
27,56
27,56
8.5
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
593,43
383,50
-209,94
8.5.1
Среднемесячная заработная плата
тыс. руб.
12363,20
22827,22
10464,02
8.5.2
Численность
чел.
4,00
1,40
-2,60
8.6
Отчисления от ФОТ, всего
тыс. руб.
179,22
115,82
-63,40
8.7
Амортизация ОФ
тыс. руб.
8.8
Услуги производственного характера
тыс. руб.
783,28
87,19
-696,09
8.8.1
Капитальный ремонт
тыс. руб.
8.8.2
Текущий ремонт
тыс. руб.
783,28
87,19
-696,09
8.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
8.10
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
432,01
130,91
-301,10
8.10.3
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:
тыс. руб.
432,01
130,91
-301,10
8.10.3.1
аренда
тыс. руб.
432,01
130,91
-301,10
8.10.3.2
другие затраты
тыс. руб.
8.11
Недополученный по независящим причинам доход
тыс. руб.
8.12
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
тыс. руб.
9
Итого себестоимость
тыс. руб.
4296,25
3115,25
-1181,00
10
Валовая прибыль
тыс. руб.
11
Необходимая валовая выручка ИТОГО
тыс. руб.
4296,25
3115,25
-1181,00
12
Тариф
руб./Гкал
2344,12
1709,42
-634,70
------------------------------------------------------------------